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Équilibrés cdn d'actions
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|
VANPA (15-05-2024) |
20,45 $ |
|---|---|
| Variation |
0,10 $
(0,48 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (01 décembre 1989) : 6,72 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,93 % | 2,00 % | 12,30 % | 1,87 % | 9,63 % | 5,69 % | 5,82 % | 12,12 % | 7,46 % | 6,92 % | 5,97 % | 6,59 % | 5,65 % | 5,91 % |
| Référence | -1,85 % | 2,59 % | 13,66 % | 2,67 % | 6,31 % | 4,45 % | 5,18 % | 9,50 % | 6,74 % | 7,09 % | 6,37 % | 7,04 % | 5,81 % | 5,97 % |
| Moyenne de la catégorie | -2,40 % | 11,59 % | 11,59 % | 2,01 % | 5,86 % | 4,52 % | 3,98 % | 7,95 % | 5,13 % | 5,26 % | 4,60 % | 5,43 % | 4,48 % | 4,66 % |
| Classement au sein de la catégorie | 319 / 365 | 162 / 365 | 167 / 363 | 241 / 364 | 58 / 361 | 122 / 358 | 88 / 349 | 22 / 323 | 40 / 320 | 61 / 296 | 62 / 277 | 74 / 257 | 77 / 246 | 66 / 226 |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,93 % | 3,29 % | 2,12 % | -0,75 % | -2,81 % | -2,17 % | 5,79 % | 4,20 % | -0,13 % | 3,28 % | 1,75 % | -2,93 % |
| Référence | -4,11 % | 2,51 % | 1,67 % | -1,08 % | -3,16 % | -2,30 % | 6,66 % | 3,79 % | 0,07 % | 1,27 % | 3,22 % | -1,85 % |
12,05 % (novembre 2020)
-15,39 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 10,61 % | -2,69 % | 12,27 % | 7,25 % | -9,62 % | 15,16 % | 4,89 % | 24,76 % | -10,12 % | 15,27 % |
| Référence | 10,25 % | -5,39 % | 15,95 % | 7,50 % | -6,34 % | 18,83 % | 6,85 % | 17,62 % | -7,12 % | 10,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,24 % | -2,09 % | 10,63 % | 6,12 % | -6,63 % | 14,36 % | 4,77 % | 15,38 % | -7,74 % | 9,70 % |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 55/ 220 | 183/ 246 | 90/ 254 | 116/ 266 | 260/ 295 | 176/ 315 | 189/ 323 | 19/ 349 | 272/ 357 | 27/ 361 |
24,76 % (2021)
-10,12 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 37,73 |
| Actions américaines | 20,85 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 19,09 |
| Obligations du gouvernement canadien | 9,57 |
| Actions internationales | 8,60 |
| Autres | 4,16 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 30,32 |
| Services financiers | 24,49 |
| Technologie | 10,83 |
| Biens de consommation | 7,61 |
| Biens industriels | 5,68 |
| Autres | 21,07 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 91,39 |
| Europe | 5,77 |
| Asie | 2,83 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Royal Bank of Canada | 5,13 |
| Brookfield Corp Cl A | 4,05 |
| Toronto-Dominion Bank | 3,15 |
| Berkshire Hathaway Inc Cl B | 2,26 |
| Icon PLC | 2,16 |
| Marriott International Inc Cl A | 2,14 |
| Alphabet Inc Cl A | 2,08 |
| Aon PLC Cl A | 2,06 |
| Deere & Co | 2,06 |
| Canada Government 3.25% 01-Sep-2028 | 2,05 |
Fonds équilibré Sélect Invesco série A
Médiane
Autres - Équilibrés cdn d'actions
| Écart type | 11,82 % | 14,10 % | 11,10 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,00 % | 1,07 % | 1,02 % |
| Alpha | 0,01 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,89 % | 0,91 % | 0,86 % |
| Sharpe | 0,30 % | 0,44 % | 0,45 % |
| Sortino | 0,43 % | 0,53 % | 0,44 % |
| Treynor | 0,04 % | 0,06 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 99,65 % | 97,53 % | 98,28 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,34 % | 11,82 % | 14,10 % | 11,10 % |
| Bêta | 0,87 % | 1,00 % | 1,07 % | 1,02 % |
| Alpha | 0,04 % | 0,01 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,88 % | 0,89 % | 0,91 % | 0,86 % |
| Sharpe | 0,48 % | 0,30 % | 0,44 % | 0,45 % |
| Sortino | 1,20 % | 0,43 % | 0,53 % | 0,44 % |
| Treynor | 0,06 % | 0,04 % | 0,06 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 99,40 % | 99,65 % | 97,53 % | 98,28 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 01 décembre 1989 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 609 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| AIM1571 | ||
| AIM1573 | ||
| AIM1575 | ||
| AIM1579 |
Le Fonds équilibré Sélect Invesco cherche à générer une croissance du capital et un revenu à long terme. Le fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres canadiens, des titres à revenu fixe d’émetteurs canadiens, tant de gouvernements que de sociétés, ainsi que des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe étrangers.
Pour atteindre ces objectifs, l’équipe de gestion de portefeuille met l’accent, pour la partie des actions du fonds, sur une méthode de placement ascendante fondamentale rigoureuse afin d’analyser la qualité et la valeur de chaque société pour décider si le fonds investit ou non dans celles-ci. L’équipe ne tente pas de reproduire comme modèle la composition de l’indice de référence du fonds.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Invesco Asset Management Limited | 15-09-2008 |
| Invesco Advisers Inc. | 15-09-2008 |
| Michael Hyman | 07-11-2016 |
| Todd Schomberg | 29-03-2018 |
| Matthew Brill | 29-03-2018 |
| Anthony Rago | 29-07-2022 |
| Alan Mannik | 03-11-2023 |
| Clayton Zacharias | 03-11-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Invesco Canada Ltd. |
|---|---|
| Conseiller | Invesco Canada Ltd. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | Invesco Canada Ltd. |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,59 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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