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Actions de PME cdn
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|
VANPA (15-05-2024) |
13,64 $ |
|---|---|
| Variation |
0,07 $
(0,54 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 30 avril 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (21 février 1996) : 3,60 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,16 % | 0,23 % | 12,06 % | 1,72 % | 2,93 % | 0,28 % | 1,45 % | 11,65 % | 7,70 % | 5,39 % | 4,43 % | 5,60 % | 4,98 % | 3,92 % |
| Référence | 0,17 % | 8,50 % | 17,60 % | 8,10 % | 9,69 % | 0,65 % | 2,64 % | 15,86 % | 7,92 % | 5,32 % | 4,57 % | 5,57 % | 5,07 % | 3,57 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,97 % | 16,14 % | 16,14 % | 4,41 % | 8,17 % | 3,47 % | 2,22 % | 12,84 % | 6,98 % | 5,40 % | 4,74 % | 5,51 % | 4,28 % | 3,85 % |
| Classement au sein de la catégorie | 84 / 212 | 200 / 209 | 200 / 209 | 203 / 209 | 189 / 208 | 170 / 206 | 112 / 197 | 105 / 188 | 102 / 182 | 100 / 172 | 105 / 163 | 98 / 160 | 85 / 136 | 93 / 131 |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,90 % | 2,52 % | 1,63 % | -1,51 % | -4,26 % | -3,71 % | 6,54 % | 3,40 % | 1,49 % | 0,78 % | 1,65 % | -2,16 % |
| Référence | -4,06 % | 0,59 % | 6,09 % | -1,31 % | -5,24 % | -2,58 % | 4,84 % | 3,76 % | -0,37 % | 0,77 % | 7,49 % | 0,17 % |
33,15 % (février 2000)
-24,32 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,87 % | 1,57 % | 14,03 % | 6,04 % | -19,00 % | 22,51 % | 16,09 % | 19,99 % | -10,09 % | 4,69 % |
| Référence | -2,34 % | -13,31 % | 38,48 % | 2,75 % | -18,17 % | 15,84 % | 12,87 % | 20,27 % | -9,29 % | 4,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,45 % | -6,13 % | 18,01 % | 3,43 % | -15,15 % | 16,59 % | 11,91 % | 22,35 % | -11,32 % | 6,49 % |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 116/ 130 | 24/ 135 | 115/ 157 | 49/ 162 | 146/ 172 | 66/ 179 | 85/ 184 | 145/ 196 | 81/ 205 | 135/ 208 |
22,51 % (2019)
-19,00 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 91,06 |
| Unités de fiducies de revenu | 7,34 |
| Actions internationales | 1,45 |
| Espèces et équivalents | 0,15 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Immobilier | 24,67 |
| Énergie | 14,43 |
| Services financiers | 14,38 |
| Biens de consommation | 9,28 |
| Matériaux de base | 9,09 |
| Autres | 28,15 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 98,55 |
| Asie | 0,79 |
| Europe | 0,66 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| SNC-Lavalin Group Inc | 5,17 |
| Tricon Residential Inc | 3,77 |
| Morguard Corp | 3,62 |
| Aritzia Inc | 3,41 |
| Element Fleet Management Corp | 3,31 |
| Cargojet Inc | 3,03 |
| AltaGas Ltd | 2,89 |
| ATS Corp | 2,79 |
| Whitecap Resources Inc | 2,48 |
| goeasy Ltd | 2,47 |
Fonds canadien de petites capitalisations AGF série organisme de placement collectif
Médiane
Autres - Actions de PME cdn
| Écart type | 13,61 % | 18,77 % | 15,29 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,70 % | 0,70 % | 0,66 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,02 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,71 % | 0,85 % | 0,76 % |
| Sharpe | -0,03 % | 0,39 % | 0,24 % |
| Sortino | -0,07 % | 0,46 % | 0,18 % |
| Treynor | -0,01 % | 0,10 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 11,21 % | 13,61 % | 18,77 % | 15,29 % |
| Bêta | 0,63 % | 0,70 % | 0,70 % | 0,66 % |
| Alpha | -0,03 % | 0,00 % | 0,02 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,61 % | 0,71 % | 0,85 % | 0,76 % |
| Sharpe | -0,12 % | -0,03 % | 0,39 % | 0,24 % |
| Sortino | 0,06 % | -0,07 % | 0,46 % | 0,18 % |
| Treynor | -0,02 % | -0,01 % | 0,10 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 21 février 1996 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 224 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| AGF259 | ||
| AGF696 | ||
| AGF796 |
L'objectif de l'OPC est d'obtenir une croissance du capital supérieure à la moyenne en investissant principalement dans des actions de petites et moyennes sociétés canadiennes dotées d'un potentiel de croissance supérieur à la moyenne.
Le gestionnaire utilise une méthode ascendante axée sur la croissance, et s'intéresse aux sociétés avec un potentiel de croissance supérieur d'après lui. Quand il évalue les entreprises, 4 caractéristiques sont primordiales : une direction avec une stratégie clairement définie; des produits créneaux/services avec des avantages compétitifs; le potentiel pour obtenir une croissance supérieure dans la vente, les bénéfices et le flux de trésorerie; la capacité pour financer une croissance future.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Michael Fricker | 19-02-2013 |
| Jeff Bay | 30-09-2022 |
| Gestionnaire de fonds | AGF Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Cypress Capital Management Ltd. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | AGF CustomerFirst Inc. |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 0 |
| RFG | 2,82 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,25 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 6,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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