Ma liste de surveillance est une fonction réservée aux membres. Ouvrez une session ou inscrivez-vous pour accéder gratuitement à la fonction de liste de surveillance.
Ma liste de surveillance est une fonction réservée aux membres. Ouvrez une session ou inscrivez-vous pour accéder gratuitement à la fonction de liste de surveillance.
Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.
Équil canadiens neutres
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
2012
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
|
VANPA (15-05-2024) |
14,78 $ |
|---|---|
| Variation |
0,08 $
(0,51 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 31 mars 2024
Loading...
Rendement depuis création (18 août 1997) : 6,15 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,16 % | 0,64 % | 9,71 % | 0,32 % | 3,30 % | 2,43 % | 2,67 % | 5,10 % | 3,91 % | 4,58 % | 3,92 % | 4,65 % | 3,90 % | 4,21 % |
| Référence | -1,88 % | 1,39 % | 11,11 % | 1,08 % | 4,37 % | 3,44 % | 3,24 % | 6,33 % | 4,97 % | 5,50 % | 4,90 % | 5,45 % | 4,60 % | 4,91 % |
| Moyenne de la catégorie | -2,03 % | 10,42 % | 10,42 % | 1,66 % | 4,77 % | 3,36 % | 2,24 % | 5,58 % | 3,94 % | 4,18 % | 3,69 % | 4,36 % | 3,60 % | 3,95 % |
| Classement au sein de la catégorie | 357 / 448 | 400 / 442 | 368 / 442 | 425 / 442 | 383 / 431 | 348 / 418 | 256 / 389 | 319 / 378 | 266 / 368 | 214 / 361 | 200 / 346 | 220 / 333 | 192 / 299 | 186 / 287 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -3,13 % | 1,56 % | 0,36 % | -0,89 % | -2,70 % | -1,12 % | 5,40 % | 3,76 % | -0,32 % | 1,08 % | 1,77 % | -2,16 % |
| Référence | -3,45 % | 1,83 % | 0,93 % | -0,84 % | -3,01 % | -1,57 % | 6,01 % | 3,69 % | -0,31 % | 0,82 % | 2,49 % | -1,88 % |
5,93 % (novembre 2020)
-8,46 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 8,97 % | -3,35 % | 11,66 % | 5,30 % | -3,20 % | 12,54 % | 5,33 % | 11,83 % | -7,86 % | 7,79 % |
| Référence | 9,98 % | -3,02 % | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,98 % | 0,06 % | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 130/ 286 | 248/ 299 | 79/ 331 | 238/ 344 | 115/ 355 | 268/ 365 | 250/ 374 | 225/ 389 | 200/ 409 | 310/ 429 |
12,54 % (2019)
-7,86 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 38,16 |
| Obligations du gouvernement canadien | 28,95 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 21,38 |
| Actions américaines | 5,95 |
| Espèces et équivalents | 3,47 |
| Autres | 2,09 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 50,66 |
| Services financiers | 15,97 |
| Énergie | 7,14 |
| Services industriels | 5,50 |
| Services aux consommateurs | 3,48 |
| Autres | 17,25 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,32 |
| Amérique Latine | 0,67 |
| Europe | 0,19 |
| Autres | -0,18 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| RBC U.S. Dividend Fund Series O | 6,51 |
| Royal Bank of Canada | 2,95 |
| Toronto-Dominion Bank | 2,15 |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 1,67 |
| Brookfield Corp Cl A | 1,54 |
| Enbridge Inc | 1,52 |
| Canadian National Railway Co | 1,52 |
| Bank of Montreal | 1,49 |
| Canadian Natural Resources Ltd | 1,31 |
| Canada Government 2.00% 01-Dec-2051 | 1,24 |
Fonds de revenu mensuel RBC série A
Médiane
Autres - Équil canadiens neutres
| Écart type | 8,66 % | 8,85 % | 7,07 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,90 % | 0,85 % | 0,85 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,98 % | 0,97 % | 0,96 % |
| Sharpe | 0,03 % | 0,25 % | 0,42 % |
| Sortino | 0,00 % | 0,20 % | 0,28 % |
| Treynor | 0,00 % | 0,03 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 38,42 % | 60,31 % | 64,22 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,92 % | 8,66 % | 8,85 % | 7,07 % |
| Bêta | 0,91 % | 0,90 % | 0,85 % | 0,85 % |
| Alpha | -0,01 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,99 % | 0,98 % | 0,97 % | 0,96 % |
| Sharpe | -0,13 % | 0,03 % | 0,25 % | 0,42 % |
| Sortino | 0,11 % | 0,00 % | 0,20 % | 0,28 % |
| Treynor | -0,01 % | 0,00 % | 0,03 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 53,60 % | 38,42 % | 60,31 % | 64,22 % |
| Date de création | 18 août 1997 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 5 987 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RBF448 |
Les objectifs de placement du fonds sont les suivants : • procurer un revenu mensuel régulier le plus élevé possible; • faire des distributions bénéficiant d’un traitement fiscal relativement avantageux, composées d’un revenu de dividendes, d’un revenu en intérêts et de gains en capital; • offrir une possibilité de croissance modeste du capital. Le fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe canadiens offrant des rendements supérieurs.
Pour atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille : • investit dans des titres à revenu fixe, des titres de fiducies de revenu et des titres de participation; • a recours à une méthode de répartition de l’actif stratégique qui vise à établir la répartition d’actifs appropriée selon des lignes directrices générales établies à l’avance. Les pondérations cibles du Fonds sont de 60 % pour les titres à revenu fixe et de 40 % pour les titres de participation.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Irene Fernando | 01-01-2007 |
| Suzanne Michele Gaynor | 03-03-2008 |
| Sarah Neilson | 01-01-2016 |
| Gestionnaire de fonds | RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | RBC Global Asset Management Inc. |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | RBC Global Asset Management Inc. |
| Distributeur | Royal Mutual Funds Inc. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,16 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,00 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.
Forum des Fonds