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Équil mondiaux neutres
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|
VANPA (15-05-2024) |
18,46 $ |
|---|---|
| Variation |
0,12 $
(0,66 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (05 octobre 2009) : 4,97 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,13 % | 2,35 % | 11,78 % | 2,73 % | 7,78 % | 4,17 % | 2,24 % | 6,70 % | 4,70 % | 4,50 % | 4,20 % | 4,72 % | 3,78 % | 4,16 % |
| Référence | -1,57 % | 3,31 % | 11,56 % | 4,12 % | 9,21 % | 7,74 % | 3,11 % | 5,05 % | 4,84 % | 5,39 % | 5,04 % | 6,48 % | 6,12 % | 6,83 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,99 % | 10,80 % | 10,80 % | 2,42 % | 6,62 % | 4,42 % | 1,99 % | 5,55 % | 4,00 % | 4,27 % | 3,94 % | 4,83 % | 4,01 % | 4,42 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 227 / 1 710 | 747 / 1 710 | 517 / 1 699 | 824 / 1 710 | 577 / 1 659 | 1 075 / 1 607 | 732 / 1 429 | 355 / 1 332 | 463 / 1 281 | 557 / 1 153 | 446 / 1 002 | 484 / 936 | 482 / 819 | 429 / 685 |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,38 % | 2,06 % | 1,33 % | -0,95 % | -2,38 % | -1,22 % | 5,47 % | 3,16 % | 0,37 % | 1,99 % | 2,54 % | -2,13 % |
| Référence | -1,31 % | 0,46 % | 1,75 % | 0,57 % | -3,70 % | 0,21 % | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % | -1,57 % |
8,13 % (avril 2020)
-12,04 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,73 % | -2,85 % | 8,27 % | 7,03 % | -6,16 % | 14,35 % | 8,68 % | 9,21 % | -10,52 % | 10,28 % |
| Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,77 % | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 581/ 668 | 778/ 792 | 104/ 897 | 494/ 984 | 1 018/ 1 127 | 298/ 1 233 | 488/ 1 316 | 664/ 1 400 | 744/ 1 539 | 653/ 1 658 |
14,35 % (2019)
-10,52 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 27,74 |
| Actions américaines | 21,14 |
| Actions internationales | 14,45 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 11,53 |
| Obligations du gouvernement canadien | 6,51 |
| Autres | 18,63 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 29,76 |
| Technologie | 12,47 |
| Services financiers | 11,84 |
| Matériaux de base | 6,07 |
| Services aux consommateurs | 6,06 |
| Autres | 33,80 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 75,68 |
| Europe | 10,90 |
| Asie | 7,50 |
| Multi-National | 2,55 |
| Amérique Latine | 1,64 |
| Autres | 1,73 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| iShares 20 Plus Year Treasury Bond ETF (TLT) | - |
| iShares Core S&P 500 ETF (IVV) | - |
| iShares Gold Trust ETF (IAU) | - |
| Fidelity Canadian Money Market Investment Trust O | - |
| Fidelity Convertible Secur Multi-Asset Base Fd O | - |
| Fidelity American High Yield Currency Neut Fd B | - |
| Canadian Natural Resources Ltd | - |
| Royal Bank of Canada | - |
| Canadian National Railway Co | - |
| Constellation Software Inc | - |
Mandat privé Fidelity Équilibre - Devises neutres série B
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 9,16 % | 10,74 % | 8,44 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,87 % | 1,10 % | 0,73 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,00 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,75 % | 0,69 % | 0,45 % |
| Sharpe | -0,01 % | 0,30 % | 0,36 % |
| Sortino | -0,06 % | 0,28 % | 0,23 % |
| Treynor | 0,00 % | 0,03 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 66,51 % | 88,02 % | 90,32 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,72 % | 9,16 % | 10,74 % | 8,44 % |
| Bêta | 0,99 % | 0,87 % | 1,10 % | 0,73 % |
| Alpha | -0,01 % | 0,00 % | 0,00 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,80 % | 0,75 % | 0,69 % | 0,45 % |
| Sharpe | 0,35 % | -0,01 % | 0,30 % | 0,36 % |
| Sortino | 1,01 % | -0,06 % | 0,28 % | 0,23 % |
| Treynor | 0,03 % | 0,00 % | 0,03 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 95,49 % | 66,51 % | 88,02 % | 90,32 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 05 octobre 2009 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 76 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID1067 |
Le Mandat vise un rendement global élevé sur ses placements. Il utilise une approche équilibrée et investit dans des Mandats et Fonds sous-jacents qui investissent à leur tour dans une combinaison de titres de participation et de titres à revenu fixe. Le Mandat a aussi recours à des instruments dérivés pour tenter de réduire au minimum son exposition aux fluctuations du taux de change entre des devises de marchés développés (comme le dollar américain, l’euro ou le yen) et le dollar canadien.
Le Mandat utilise une stratégie de répartition de l’actif et est géré conformément à sa combinaison cible de Mandats et Fonds sous-jacents, gérés par Fidelity, qui investissent dans des titres de participation et des titres à revenu fixe. Le Mandat investira dans des Fiducies de placement en actions et/ou dans d’autres Fonds sous-jacents pour sa répartition en actions, et dans des Fonds sous-jacents pour sa répartition en titres à revenu fixe et du marché monétaire.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Geoffrey D. Stein | 23-05-2012 |
| David D. Wolf | 28-02-2015 |
| Fidelity Management & Research Company LLC | 06-02-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 150 000 |
| CPA subséquentes | 1 000 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,07 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,65 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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