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Équilibrés cdn d'actions
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VANPA (15-05-2024) |
22,71 $ |
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Variation |
0,06 $
(0,26 %)
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Au 30 avril 2024
Au 30 avril 2024
Rendement depuis création (25 septembre 1992) : 6,54 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | -2,09 % | 0,69 % | 10,28 % | 0,94 % | 1,32 % | 1,64 % | 2,44 % | 5,16 % | 3,44 % | 3,97 % | 3,60 % | 4,42 % | 3,67 % | 3,78 % |
Référence | -1,85 % | 2,59 % | 13,66 % | 2,67 % | 6,31 % | 4,45 % | 5,18 % | 9,50 % | 6,74 % | 7,09 % | 6,37 % | 7,04 % | 5,81 % | 5,97 % |
Moyenne de la catégorie | -2,40 % | 11,59 % | 11,59 % | 2,01 % | 5,86 % | 4,52 % | 3,98 % | 7,95 % | 5,13 % | 5,26 % | 4,60 % | 5,43 % | 4,48 % | 4,66 % |
Classement au sein de la catégorie | 107 / 365 | 313 / 365 | 320 / 363 | 315 / 364 | 352 / 361 | 335 / 358 | 304 / 349 | 322 / 323 | 307 / 320 | 275 / 296 | 249 / 277 | 241 / 257 | 219 / 246 | 199 / 226 |
Quartile de classement | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
% Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
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Fonds | -3,43 % | 1,29 % | 0,01 % | -1,20 % | -2,77 % | -2,23 % | 5,71 % | 3,35 % | 0,24 % | 0,63 % | 2,20 % | -2,09 % |
Référence | -4,11 % | 2,51 % | 1,67 % | -1,08 % | -3,16 % | -2,30 % | 6,66 % | 3,79 % | 0,07 % | 1,27 % | 3,22 % | -1,85 % |
6,41 % (novembre 2020)
-10,07 % (mars 2020)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 6,39 % | -5,92 % | 10,92 % | 9,18 % | -8,10 % | 17,69 % | 2,64 % | 12,14 % | -8,23 % | 6,99 % |
Référence | 10,25 % | -5,39 % | 15,95 % | 7,50 % | -6,34 % | 18,83 % | 6,85 % | 17,62 % | -7,12 % | 10,48 % |
Moyenne de la catégorie | 8,24 % | -2,09 % | 10,63 % | 6,12 % | -6,63 % | 14,36 % | 4,77 % | 15,38 % | -7,74 % | 9,70 % |
Quartile de classement | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Classement au sein de la catégorie | 198/ 220 | 210/ 246 | 116/ 254 | 50/ 266 | 216/ 295 | 37/ 315 | 227/ 323 | 297/ 349 | 207/ 357 | 328/ 361 |
17,69 % (2019)
-8,23 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions canadiennes | 52,92 |
Obligations du gouvernement canadien | 23,10 |
Obligations de sociétés canadiennes | 9,88 |
Unités de fiducies de revenu | 4,44 |
Espèces et équivalents | 2,87 |
Autres | 6,79 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 37,90 |
Services financiers | 17,62 |
Énergie | 10,24 |
Matériaux de base | 4,67 |
Services industriels | 4,61 |
Autres | 24,96 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 95,96 |
Amérique Latine | 2,44 |
Asie | 0,66 |
Europe | 0,42 |
Afrique et Moyen Orient | 0,10 |
Autres | 0,42 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Canada Housing Trust No 1 4.15% 15-Jun-2033 | 5,48 |
Royal Bank of Canada | 4,55 |
Toronto-Dominion Bank | 3,68 |
Enbridge Inc | 3,45 |
Canadian Natural Resources Ltd | 3,39 |
Global X S&P/TSX 60 Index CC ETF (HXT) | 3,29 |
Canadian National Railway Co | 2,68 |
Constellation Software Inc | 2,55 |
Saskatchewan Province 2.20% 02-Jun-2030 | 2,17 |
Quebec Province 2.30% 01-Sep-2029 | 2,08 |
Fonds canadien de croissance modérée, Précision MD série A
Médiane
Autres - Équilibrés cdn d'actions
Écart type | 9,14 % | 9,57 % | 8,18 % |
---|---|---|---|
Bêta | 0,80 % | 0,73 % | 0,75 % |
Alpha | -0,02 % | -0,02 % | -0,01 % |
R-carré | 0,95 % | 0,93 % | 0,86 % |
Sharpe | 0,01 % | 0,19 % | 0,32 % |
Sortino | -0,03 % | 0,12 % | 0,18 % |
Treynor | 0,00 % | 0,03 % | 0,04 % |
Efficience fiscale | 42,65 % | 61,94 % | 62,22 % |
Volatilité |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 9,39 % | 9,14 % | 9,57 % | 8,18 % |
Bêta | 0,83 % | 0,80 % | 0,73 % | 0,75 % |
Alpha | -0,04 % | -0,02 % | -0,02 % | -0,01 % |
R-carré | 0,97 % | 0,95 % | 0,93 % | 0,86 % |
Sharpe | -0,33 % | 0,01 % | 0,19 % | 0,32 % |
Sortino | -0,21 % | -0,03 % | 0,12 % | 0,18 % |
Treynor | -0,04 % | 0,00 % | 0,03 % | 0,04 % |
Efficience fiscale | - | 42,65 % | 61,94 % | 62,22 % |
Date de création | 25 septembre 1992 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Restricted |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | 145 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
MDM040 |
L'objectif de placement du Fonds consiste à maximiser le revenu de dividendes de manière à préserver le capital. Le Fonds investit surtout dans des actions ordinaires et privilégiées donnant droit à des dividendes de qualité supérieure de sociétés canadiennes appartenant à divers secteurs. Le Fonds peut investir jusqu'à 30 % de ses actifs dans des titres étrangers. Le Fonds peut également investir dans des obligations et des titres de créance à court terme ainsi que dans des fiducies de revenu.
Manuvie estime que la détermination de la valeur appropriée d'une société et l'achat de ses actions à bon prix sont cruciaux à l'obtention de rendements rajustés en fonction du risque supérieurs. Ses modèles d'évaluation propres aux sociétés, associées à sa méthode d'analyse fondamentale poussée lui permettent de repérer les sociétés qui sont, d'après lui, excellentes, avec des évaluations intéressantes et dont la valeur augmentera à long terme.
Nom | Date de création |
---|---|
Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited | 02-04-2009 |
Manulife Asset Management (US) LLC | 02-04-2009 |
Manulife Investment Management Limited | 02-04-2009 |
1832 Asset Management L.P. | 01-01-2022 |
Montrusco Bolton Investments Inc. | 01-01-2022 |
Gestionnaire de fonds | MD Financial Management Inc. |
---|---|
Conseiller | 1832 Asset Management L.P. |
Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
Agent comptable des registres | MD Financial Management Inc. |
Distributeur | MD Financial Management |
Auditeur | KPMG LLP |
Admissible pour RER | Oui |
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CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 3 000 |
CPA subséquentes | 1 000 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 1 000 |
PRS retrait minimum | 0 |
RFG | 1,51 % |
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Frais de gestion | 1,24 % |
Frais | Sans frais |
FE max | - |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
Commission de suivi max (FR) | - |
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