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Revenu fixe mondial
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Clôture (15-05-2024) |
22,00 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,00 %)
|
| Ouverture | - |
|---|---|
| Fourchette journalière | - - - |
| Volume | 0 |
Au 30 avril 2024
Au 30 avril 2024
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Rendement depuis création (02 octobre 2020) : -0,80 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,55 % | 0,09 % | 5,47 % | 0,02 % | 1,94 % | 1,58 % | -0,81 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -1,24 % | -0,84 % | 3,25 % | -0,82 % | -1,71 % | 0,82 % | -2,84 % | -4,40 % | -1,60 % | -0,34 % | -0,68 % | 0,25 % | 1,14 % | 1,72 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,81 % | 4,66 % | 4,66 % | -1,95 % | 0,23 % | -0,11 % | -2,45 % | -1,17 % | -0,25 % | 0,22 % | 0,13 % | 0,59 % | 0,74 % | 1,00 % |
| Classement au sein de la catégorie | 32 / 544 | 50 / 539 | 152 / 536 | 67 / 537 | 127 / 488 | 80 / 420 | 74 / 349 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,08 % | -0,66 % | 0,19 % | 0,30 % | -1,92 % | -0,22 % | 2,94 % | 2,44 % | -0,08 % | -0,11 % | 0,76 % | -0,55 % |
| Référence | -1,74 % | -2,61 % | -0,13 % | 1,51 % | -3,16 % | 1,33 % | 2,61 % | 1,46 % | 0,01 % | 0,00 % | 0,40 % | -1,24 % |
2,94 % (novembre 2023)
-2,30 % (juin 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | -1,61 % | -7,07 % | 4,47 % |
| Référence | 10,42 % | 16,63 % | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,74 % | 2,92 % | 2,08 % | 2,75 % | -0,04 % | 5,49 % | 5,94 % | -1,81 % | -10,70 % | 5,33 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 147/ 326 | 54/ 393 | 345/ 473 |
4,47 % (2023)
-7,07 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de gouvernements étrangers | 43,24 |
| Obligations de sociétés étrangères | 32,51 |
| Espèces et équivalents | 8,00 |
| Obligations du gouvernement canadien | 6,52 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 6,24 |
| Autres | 3,49 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 88,50 |
| Espèces et quasi-espèces | 8,00 |
| Services financiers | 3,50 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 83,87 |
| Europe | 20,37 |
| Asie | 7,04 |
| Amérique Latine | 3,50 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,69 |
| Autres | -15,47 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Cash and Cash Equivalents | 17,57 |
| United States Treasury 4.00% 15-Feb-2034 | 8,99 |
| Government of Japan 0.80% 20-Mar-2034 | 7,04 |
| Canada Government 2.25% 01-Jun-2029 | 6,52 |
| United States Treasury 4.50% 15-Feb-2044 | 4,21 |
| Bank of America Corp 3.25% 21-Oct-2026 | 4,11 |
| Germany Government 2.10% 12-Apr-2029 | 3,95 |
| France Government 3.50% 25-Nov-2033 | 3,80 |
| Biogen Inc 4.05% 15-Jun-2025 | 3,70 |
| United States Treasury 4.13% 31-Mar-2029 | 3,68 |
FNB Obligations Occasions mondiales AGF
Médiane
Autres - Revenu fixe mondial
| Écart type | 4,54 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,54 % | - | - |
| Alpha | 0,01 % | - | - |
| R-carré | 0,70 % | - | - |
| Sharpe | -0,76 % | - | - |
| Sortino | -1,02 % | - | - |
| Treynor | -0,06 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,74 % | 4,54 % | - | - |
| Bêta | 0,65 % | 0,54 % | - | - |
| Alpha | 0,03 % | 0,01 % | - | - |
| R-carré | 0,70 % | 0,70 % | - | - |
| Sharpe | -0,58 % | -0,76 % | - | - |
| Sortino | -0,34 % | -1,02 % | - | - |
| Treynor | -0,04 % | -0,06 % | - | - |
| Efficience fiscale | 26,09 % | - | - | - |
| Date de création | 02 octobre 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | - |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | - |
| Haut 52 semaines | 23,00 $ |
| Bas 52 semaines | 20,57 $ |
| Dividende annuel | 0,78 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | - |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
| Exposition | 1x performance |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
Le FNB Obligations Occasions AGF vise à procurer une plus-value du capital et un revenu d'intérêts en investissant principalement dans des titres à revenu fixe de gouvernements et de sociétés de partout dans le monde.
-
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Tristan Sones | 01-10-2020 |
| Gestionnaire de fonds | AGF Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | AGF Investments Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | TSX Trust Company |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| RFG | 0,65 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,65 % |
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